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河北省疾病预防控制中心2015年度部门决算报表
文章来源:财务处 点击数:547 更新时间:2016-08-23 文字录入:管理员
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收入支出决算总表

财决01表
编制单位:河北省疾病预防控制中心2015年度金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
栏次 123栏次 456栏次 789
一、财政拨款收入177,449,400.00288,446,357.94280,385,505.53一、一般公共服务支出370.000.000.00一、基本支出6054,539,400.0077,442,590.0082,280,341.97
  其中:政府性基金预算财政拨款20.000.000.00二、外交支出380.000.000.00    人员经费6147,216,100.0070,109,290.0071,093,904.01
二、上级补助收入30.000.000.00三、国防支出390.000.000.00    日常公用经费627,323,300.007,333,300.0011,186,437.96
三、事业收入40.000.000.00四、公共安全支出400.000.000.00二、项目支出6322,920,000.00211,013,767.94203,402,915.53
四、经营收入50.000.000.00五、教育支出410.000.000.00    基本建设类项目640.000.000.00
五、附属单位上缴收入60.000.000.00六、科学技术支出42360,000.00210,108.10210,108.10    行政事业类项目6522,920,000.00211,013,767.94203,402,915.53
六、其他收入710,000.0010,000.005,258,314.01七、文化体育与传媒支出430.000.000.00三、上缴上级支出660.000.000.00
 8   八、社会保障和就业支出4414,690,700.0022,199,228.0024,311,728.00四、经营支出670.000.000.00
 9   九、医疗卫生与计划生育支出4559,698,700.00262,662,159.84257,776,559.40五、对附属单位补助支出680.000.000.00
 10   十、节能环保支出460.000.000.00 69   
 11   十一、城乡社区支出470.000.000.00支出经济分类70
 12   十二、农林水支出480.000.000.00基本支出和项目支出合计71285,683,257.50
 13   十三、交通运输支出490.000.000.00    工资福利支出7244,952,400.00
 14   十四、资源勘探信息等支出500.000.000.00   商品和服务支出73198,868,681.05
 15   十五、商业服务业等支出510.000.000.00    对个人和家庭的补助7426,206,504.01
 16   十六、金融支出520.000.000.00    对企事业单位的补贴750.00
 17   十七、援助其他地区支出530.000.000.00    债务利息支出760.00
 18   十八、国土海洋气象等支出540.000.000.00    基本建设支出770.00
 19   十九、住房保障支出552,710,000.003,384,862.003,384,862.00    其他资本性支出7815,655,672.44
 20   二十、粮油物资储备支出560.000.000.00    其他支出790.00
 21   二十一、其他支出570.000.000.00 80   
 22   二十二、债务还本支出580.000.000.00 81   
 23   二十三、债务付息支出590.000.000.00 82   
本年收入合计2477,459,400.00288,456,357.94285,643,819.54本年支出合计8377,459,400.00288,456,357.94285,683,257.50
    用事业基金弥补收支差额250.000.000.00    结余分配840.00
    年初结转和结余260.000.0039,437.96      交纳所得税850.00
      基本支出结转2739,437.96      提取职工福利基金860.00
      项目支出结转和结余280.00      转入事业基金870.00
      经营结余290.00      其他880.00
 30       年末结转和结余890.000.000.00
 31         基本支出结转900.00
 32         项目支出结转和结余910.00
 33         经营结余920.00
 34    93   
 35    94   
总计3677,459,400.00288,456,357.94285,683,257.50总计9577,459,400.00288,456,357.94285,683,257.50

0.00

收入支出决算表

财决02表
编制单位:河北省疾病预防控制中心2015年度金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计交纳所得税提取职工福利基金转入事业基金其他合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余
小计其中:基本建设资金结转和结余小计其中:基本建设资金结转和结余
栏次12345678910111213141516171819202122
合计39,437.9639,437.960.000.000.00285,643,819.54285,683,257.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出0.000.000.000.000.00210,108.10210,108.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20602基础研究0.000.000.000.000.0058,571.6058,571.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2060203  自然科学基金0.000.000.000.000.0058,571.6058,571.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发0.000.000.000.000.00151,536.50151,536.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2060402  应用技术研究与开发0.000.000.000.000.00151,536.50151,536.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.000.000.0024,311,728.0024,311,728.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.000.000.0024,311,728.0024,311,728.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.000.000.000.000.0024,246,728.0024,246,728.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.000.000.000.000.0065,000.0065,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出39,437.9639,437.960.000.000.00257,737,121.44257,776,559.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务0.000.000.000.000.005,324,284.155,324,284.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.000.000.000.000.005,324,284.155,324,284.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生39,437.9639,437.960.000.000.00248,437,737.29248,477,175.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100401  疾病预防控制机构39,437.9639,437.960.000.000.0051,854,178.5751,893,616.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100409  重大公共卫生专项0.000.000.000.000.00180,003,133.86180,003,133.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100410  突发公共卫生事件应急处理0.000.000.000.000.00191,062.02191,062.020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出0.000.000.000.000.0016,389,362.8416,389,362.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21005医疗保障0.000.000.000.000.003,975,100.003,975,100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗0.000.000.000.000.003,975,100.003,975,100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.000.000.003,384,862.003,384,862.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.000.000.003,384,862.003,384,862.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.000.000.003,384,862.003,384,862.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

资产负债简表

财决12表
编制单位:河北省疾病预防控制中心2015年度金额单位:元
行政单位行次年初数年末数事业单位行次年初数年末数企业化管理事业单位行次年初数年末数民间非营利组织行次年初数年末数
栏次 12栏次 34栏次 56 栏次 7 8 
一、资产合计10.000.00一、资产合计51245,084,205.17252,193,584.90一、资产合计1010.000.00一、资产合计1510.000.00
    流动资产20.000.00    流动资产5227,350,150.8330,410,817.56    流动资产1020.000.00    流动资产1520.000.00
      库存现金30.000.00      库存现金533,571.522,722.48      货币资金1030.000.00      货币资金1530.000.00
      银行存款40.000.00      银行存款542,889,583.186,336,020.42      短期投资1040.000.00      短期投资1540.000.00
      财政应返还额度50.000.00      短期投资550.000.00      应收票据1050.000.00      应收款项1550.000.00
      应收账款60.000.00      财政应返还额度5639,437.960.00      应收账款1060.000.00      预付账款1560.000.00
      预付账款70.000.00      应收票据570.000.00      应收补贴款1070.000.00      存货1570.000.00
      其他应收款80.000.00      应收账款5822,558,766.4122,522,612.90      存货1080.000.00      其他流动资产1580.000.00
      存货90.000.00      预付账款590.000.00      其他流动资产1090.000.00  长期投资1590.000.00
    固定资产100.000.00      其他应收款601,843,664.161,534,334.16    长期投资1100.000.00  固定资产原价1600.000.00
      固定资产原价110.000.00      存货6115,127.6015,127.60    固定资产原价1110.000.00      减:累计折旧1610.000.00
      减:固定资产累计折旧120.000.00      其他流动资产620.000.00      减:累计折旧1120.000.00    固定资产净值1620.000.00
    在建工程130.000.00    长期投资630.000.00    固定资产净值1130.000.00  在建工程1630.000.00
    无形资产140.000.00    固定资产64200,848,473.57204,897,186.57      减:固定资产减值准备1140.000.00  文物文化资产1640.000.00
      无形资产原价150.000.00      固定资产原价65200,848,473.57204,897,186.57    固定资产净额1150.000.00    无形资产1650.000.00
      减:累计摊销160.000.00      减:累计折旧660.000.00    工程物资1160.000.00    固定资产清理1660.000.00
    待处理财产损溢170.000.00    在建工程6716,885,580.7716,885,580.77    在建工程1170.000.00    受托代理资产1670.000.00
    政府储备物资180.000.00    无形资产680.000.00    固定资产清理1180.000.00    其他1680.000.00
    公共基础设施190.000.00      无形资产原价690.000.00    待处理固定资产净损失1190.000.00 169  
      公共基础设施原价200.000.00      减:累计摊销700.000.00    无形资产1200.000.00 170  
      减:公共基础设施累计折旧210.000.00    待处置资产损溢710.000.00    递延税款借项1210.000.00 171  
    公共基础设施在建工程220.000.00    其他720.000.00    其他1220.000.00 172  
    受托代理资产230.000.00 73   123   173  
二、负债合计240.000.00二、负债合计7426,592,579.0330,366,056.28二、负债合计1240.000.00二、负债合计1740.000.00
    流动负债250.000.00    流动负债7526,592,579.0330,366,056.28    流动负债1250.000.00    流动负债1750.000.00
      应缴财政款260.000.00      短期借款760.000.00      短期借款1260.000.00      短期借款1760.000.00
      应缴税费270.000.00      应缴税费7782,726.5744,678.99      应付票据1270.000.00      应付款项1770.000.00
      应付职工薪酬280.000.00      应缴国库款780.000.00      应付账款1280.000.00      应付工资1780.000.00
      应付账款290.000.00      应缴财政专户款790.000.00      应付工资1290.000.00      应交税金1790.000.00
      应付政府补贴款300.000.00      应付职工薪酬800.000.00      应付福利费1300.000.00      其他流动负债1800.000.00
      其他应付款310.000.00      应付票据810.000.00      应交税金1310.000.00    长期负债1810.000.00
      一年内到期的非流动负债320.000.00      应付账款8223,473,235.4627,521,377.29      其他流动负债1320.000.00      长期借款1820.000.00
    长期应付款330.000.00      预收账款830.000.00    长期负债1330.000.00      长期应付款1830.000.00
    受托代理负债340.000.00      其他应付款843,036,617.002,800,000.00    递延税款贷项1340.000.00      其他长期负债1840.000.00
 35        其他流动负债850.000.00    其他1350.000.00    受托代理负债1850.000.00
 36      长期借款860.000.00 136   186  
 37      长期应付款870.000.00三、少数股东权益1370.000.00 187  
 38   88   138   188  
三、净资产合计390.000.00三、净资产合计89218,491,626.14221,827,528.62四、所有者权益合计1390.000.00三、净资产合计1890.000.00
    财政拨款结转400.000.00    事业基金900.000.00    实收资本(股本)1400.000.00    非限定性净资产1900.000.00
    财政拨款结余410.000.00    非流动资产基金91215,405,124.09219,453,837.09      其中:国家资本1410.000.00    限定性净资产1910.000.00
    其他资金结转结余420.000.00    专用基金923,047,064.092,373,691.53    资本公积1420.000.00 192  
      其中:项目结转430.000.00      修购基金930.000.00    盈余公积1430.000.00 193  
    资产基金440.000.00      职工福利基金942,373,691.532,373,691.53    未分配利润1440.000.00 194  
    待偿债净资产450.000.00      其他专用基金95673,372.560.00 145   195  
 46      财政补助结转9639,437.960.00 146  资产总计196245,084,205.17252,193,584.90
 47      财政补助结余970.000.00 147  负债总计19726,592,579.0330,366,056.28
 48      非财政补助结转980.000.00 148  净资产总计198218,491,626.14221,827,528.62
 49      非财政补助结余990.000.00 149   199  
 50      其他净资产1000.000.00 150  国有资产总量200218,491,626.14221,827,528.62